| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 971,435 | 781,516 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 971,435 | 781,516 | ||||
| 折舊費用 | 444,793 | 436,800 | ||||
| 攤銷費用 | 43,952 | 46,964 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -585 | 2,040 | ||||
| 利息費用 | 182,263 | 177,368 | ||||
| 利息收入 | -6,233 | -5,798 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,454 | 1,100 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,499 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,583 | 5,561 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 75,906 | -56,040 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,880 | 11,715 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 796,013 | 618,211 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -240,000 | 231,276 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 178,041 | -69,633 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -500,667 | -504,233 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,675 | -15,017 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -186,351 | 313,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -245,207 | -91,537 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -41,487 | -48,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,046,346 | -184,708 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 144,040 | -65,693 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,910 | -76,926 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 50,257 | 136,368 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,401 | 21,770 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,344 | -10,351 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 204,150 | 5,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -842,196 | -179,540 | ||||
| 調整項目合計 | -46,183 | 438,671 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 925,252 | 1,220,187 | ||||
| 收取之利息 | 6,233 | 5,899 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -452,079 | -385,426 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 479,406 | 840,660 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -241,420 | -219,780 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 107 | 8 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 1,305,000 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 29,242 | 636 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,091 | -20,432 | ||||
| 預付設備款增加 | -33,927 | -147,830 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,038,911 | -387,398 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -311,270 | 642,698 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,005 | 1,997 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,561 | 735,003 | ||||
| 償還長期借款 | -453,967 | -419,626 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 11,377 | 301 | ||||
| 支付之利息 | -173,115 | -175,568 | ||||
| 非控制權益變動 | -4 | 4,060 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -834,413 | 788,865 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,877 | -1,892 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 687,781 | 1,240,235 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,162,678 | 2,358,081 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,850,459 | 3,598,316 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,850,459 | 3,598,316 | ||||