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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,916,279 | 3,815,133 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,916,279 | 3,815,133 | ||||
| 折舊費用 | 891,557 | 879,352 | ||||
| 攤銷費用 | 67,416 | 90,181 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -219 | -1,313 | ||||
| 利息費用 | 339,709 | 358,989 | ||||
| 利息收入 | -32,920 | -20,854 | ||||
| 股利收入 | -347,750 | -353,036 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,798 | -2,117,884 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 6,656 | 295 | ||||
| 金融資產減損損失 | -5,494 | 9,285 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 197,396 | 715,563 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 260,614 | 79,318 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,382,763 | -360,104 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -376,656 | -290,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,054 | 225,135 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 904,632 | -129,101 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,242 | 981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 891,904 | -174,998 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,610 | 68,924 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 89,236 | -65,287 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,591,022 | -364,346 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -243,420 | -111,119 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -60,777 | -46,511 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,515 | 194,060 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6 | 49 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,839 | 44,813 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,805 | -2,575 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -361,362 | 78,717 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,229,660 | -285,629 | ||||
| 調整項目合計 | 2,612,423 | -645,733 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,528,702 | 3,169,400 | ||||
| 收取之利息 | 33,232 | 18,893 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -799,678 | -1,021,134 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,762,256 | 2,167,159 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,473 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | -5,370 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -727,771 | -624,176 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,626,651 | ||||
| 其他金融資產減少 | -69,142 | 9,057 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,915 | -53,945 | ||||
| 預付設備款增加 | 18,169 | -5,104 | ||||
| 收取之股利 | 347,750 | 353,036 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -447,806 | 2,305,519 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -240,849 | 741,520 | ||||
| 應付短期票券增加 | 57,957 | -54,882 | ||||
| 舉借長期借款 | 703,254 | 90,918 | ||||
| 償還長期借款 | -1,460,619 | -1,331,293 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -4,602 | 2,579 | ||||
| 發放現金股利 | -1,293,280 | -619,697 | ||||
| 支付之利息 | -342,644 | -353,750 | ||||
| 非控制權益變動 | -91,262 | -3,922 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,672,045 | -1,528,527 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,597 | 159,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 715,002 | 3,103,926 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,266,604 | 3,162,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,981,606 | 6,266,604 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,981,606 | 6,266,604 | ||||