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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 648,359 | 505,039 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 648,359 | 505,039 | ||||
| 折舊費用 | 217,706 | 234,201 | ||||
| 攤銷費用 | 17,065 | 17,048 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -430 | -380 | ||||
| 利息費用 | 82,224 | 88,094 | ||||
| 利息收入 | -5,552 | -8,485 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 152 | 1,593 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -338 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,862 | -6,476 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,360 | 661 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -41,782 | 52,531 | ||||
| 收益費損項目合計 | 294,267 | 378,787 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -277,662 | 30,160 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,248 | 6,289 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -296,969 | 147,089 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,302 | 10,832 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 295,568 | 553,570 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,707 | -139,937 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 53,894 | 4,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -222,326 | 612,051 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,421 | -102,789 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,066 | -4,526 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,739 | 33,574 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 77,598 | 15,434 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,253 | 2,965 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,881 | -55,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -237,207 | 556,709 | ||||
| 調整項目合計 | 57,060 | 935,496 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 705,419 | 1,440,535 | ||||
| 收取之利息 | 8,633 | 6,079 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,757 | 4,922 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 677,295 | 1,451,536 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -131,357 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | -10 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -279,026 | -87,286 | ||||
| 其他金融資產增加 | -25,861 | -139,380 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 7,600 | 456 | ||||
| 預付設備款增加 | 9,487 | -11,018 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -419,167 | -237,228 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 438,637 | 408,166 | ||||
| 應付短期票券增加 | -49,948 | 17,985 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -287,429 | -459,097 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -551 | -596 | ||||
| 支付之利息 | -82,390 | -86,763 | ||||
| 非控制權益變動 | 6,288 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 224,607 | -120,305 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,247 | -35,084 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 390,488 | 1,058,919 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,981,606 | 6,266,604 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,372,094 | 7,325,523 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,372,094 | 7,325,523 | ||||