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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,926,627 | 1,502,306 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,926,627 | 1,502,306 | ||||
| 折舊費用 | 651,610 | 694,620 | ||||
| 攤銷費用 | 50,896 | 50,811 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,022 | 8,455 | ||||
| 利息費用 | 232,584 | 256,155 | ||||
| 利息收入 | -15,699 | -25,452 | ||||
| 股利收入 | -214,462 | -347,750 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,270 | 2,202 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -616 | -1,033 | ||||
| 金融資產減損損失 | 12,359 | 950 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 103,134 | 124,316 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -45,783 | 196,792 | ||||
| 收益費損項目合計 | 787,271 | 960,066 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -577,384 | -148,967 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,262 | 53,541 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -785,246 | 335,095 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,456 | 20,559 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 422,552 | 761,291 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -93,538 | -103,944 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 99,838 | -15,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -942,584 | 902,536 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,930 | -153,609 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,739 | -54,990 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 176,588 | 91,949 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,768 | -5,123 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,252 | -260 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 280,773 | -122,033 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -661,811 | 780,503 | ||||
| 調整項目合計 | 125,460 | 1,740,569 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,052,087 | 3,242,875 | ||||
| 收取之利息 | 16,120 | 29,182 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -743,042 | -601,392 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,325,165 | 2,670,665 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,473 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,546,873 | -389,018 | ||||
| 其他金融資產增加 | 7,793 | -20,140 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 12,949 | -3,447 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,478 | -10,787 | ||||
| 收取之股利 | 214,462 | 347,750 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,327,147 | -74,169 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 395,283 | -221,466 | ||||
| 應付短期票券增加 | -38,051 | -22,020 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,307,984 | 275,449 | ||||
| 償還長期借款 | -643,958 | -739,814 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 24,813 | -4,259 | ||||
| 發放現金股利 | -675,469 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -131,357 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -231,172 | -259,798 | ||||
| 非控制權益變動 | 6,377 | -3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,450 | -971,911 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -189,902 | 129,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -177,434 | 1,754,445 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,981,606 | 6,266,604 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,804,172 | 8,021,049 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,804,172 | 8,021,049 | ||||