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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -163,093 | 191,329 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -163,093 | 191,329 | ||||
| 折舊費用 | 378,951 | 311,999 | ||||
| 攤銷費用 | 6,254 | 15,886 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,471 | -8,268 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,929 | -1,705 | ||||
| 利息費用 | 194,107 | 164,261 | ||||
| 利息收入 | -126,506 | -102,430 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -4,476 | 2,589 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 99,734 | 91,791 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,037 | 547 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -56,026 | 16,795 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,303 | -7,265 | ||||
| 收益費損項目合計 | 505,230 | 484,200 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -319,838 | 297,627 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -411,805 | 411,744 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -711,172 | -111,923 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,341 | -72,332 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -55,392 | 16,822 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,534,541 | 541,938 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | -224,207 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,950 | 11,654 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,684 | 7,506 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -143,033 | -119,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,177 | 1,900 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,705 | -985 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,517 | -323,493 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,632,058 | 218,445 | ||||
| 調整項目合計 | -1,126,828 | 702,645 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,289,921 | 893,974 | ||||
| 收取之利息 | 219,155 | 102,430 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -321 | -27,389 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,071,087 | 969,015 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -200,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,782 | -302,104 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 20,021 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -7,490,195 | ||||
| 其他金融資產減少 | 450,870 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -60,069 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 58,638 | ||||
| 預付設備款減少 | 12,342 | 68,797 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 129,361 | -7,644,843 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,135,094 | 509,298 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,977 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,403,950 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,490 | -8,887 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 4,548 | 875 | ||||
| 支付之利息 | -151,364 | -168,047 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 979,788 | -1,080,688 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 350,755 | -109,997 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 388,817 | -7,866,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,737,563 | 14,948,967 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,126,380 | 7,082,454 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,126,380 | 7,082,454 | ||||