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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,261,041 | 19,377,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,261,041 | 19,377,509 | ||||
| 折舊費用 | 9,088,178 | 7,523,174 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,490 | -16,900 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,517 | 15,681 | ||||
| 利息費用 | 1,196,800 | 1,578,521 | ||||
| 利息收入 | -201,417 | -212,559 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,716 | -15,676 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80,053 | -44,693 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 95,219 | 13,290 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37,548 | ||||
| 其他項目 | 74,049 | 91,308 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,330,173 | 8,894,598 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 35 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -671,472 | 326,594 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,951,112 | 508,906 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -28,076 | 16,518 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,617,602 | 405,825 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -112,623 | 221,974 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -590,715 | -451,995 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -294,613 | 125,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,009 | 1,153,491 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -45,291 | -15,240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,762 | -228,883 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 225,328 | 930,400 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -441,976 | 167,354 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,851 | -31,097 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 632,191 | 853,139 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 384,163 | 1,675,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 353,154 | 2,829,164 | ||||
| 調整項目合計 | 10,683,327 | 11,723,762 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,944,368 | 31,101,271 | ||||
| 收取之利息 | 186,094 | 228,238 | ||||
| 收取之股利 | 15,000 | 5,000 | ||||
| 支付之利息 | -1,237,748 | -1,465,505 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,093,752 | -3,110,368 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,813,962 | 26,758,636 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 132,297 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 4,050 | 1,298 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,505,968 | -25,075,492 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,564,663 | 1,343,209 | ||||
| 存出保證金增加 | 292,379 | -2,300 | ||||
| 其他投資活動 | -92,233 | -266,039 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,737,109 | -23,867,027 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,470,798 | 22,103,011 | ||||
| 短期借款減少 | -25,312,643 | -22,201,094 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 500,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -499,800 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 3,800,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -1,500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,667,352 | 14,505,447 | ||||
| 償還長期借款 | -14,784,782 | -16,383,608 | ||||
| 存入保證金增加 | 33,352 | 12,084 | ||||
| 發放現金股利 | -4,227,933 | -3,461,466 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,353,656 | -4,925,626 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 479,447 | -958,130 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,202,644 | -2,992,147 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,611,781 | 18,603,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,814,425 | 15,611,781 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,814,425 | 15,611,781 | ||||