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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,151,557 | 13,629,070 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,151,557 | 13,629,070 | ||||
| 折舊費用 | 6,682,906 | 5,405,913 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 325 | -17,172 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,531 | 20,151 | ||||
| 利息費用 | 896,306 | 1,204,247 | ||||
| 利息收入 | -151,244 | -187,812 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,274 | -16,665 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31,167 | -27,377 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,778 | 3,110 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 28,099 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,388,099 | 6,412,494 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -799,762 | 432,111 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,424,964 | 8,785 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,378 | -4,304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,983,687 | 1,959,156 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 240,898 | 192,795 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -268,290 | 9,154 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -141,177 | 209,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,578,014 | 2,807,192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,952 | 6,088 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -241,157 | 10,695 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 224,757 | 494,791 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,806 | 121,503 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,323 | 1,222 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 280,830 | 413,674 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 259,961 | 1,047,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,837,975 | 3,855,165 | ||||
| 調整項目合計 | 9,226,074 | 10,267,659 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,377,631 | 23,896,729 | ||||
| 收取之利息 | 137,816 | 153,788 | ||||
| 收取之股利 | 15,000 | 5,000 | ||||
| 支付之利息 | -935,009 | -1,080,514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,415,592 | -2,339,503 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,179,846 | 20,635,500 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 326 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,168 | 1,298 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,888,440 | -17,578,912 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 968,936 | 601,297 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,680 | -809 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -42,808 | -158,516 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,957,464 | -17,135,316 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,542,794 | 15,401,683 | ||||
| 短期借款減少 | -20,281,804 | -12,448,728 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,326,658 | 8,389,962 | ||||
| 償還長期借款 | -11,338,370 | -10,636,527 | ||||
| 存入保證金增加 | 21,349 | 4,509 | ||||
| 發放現金股利 | -4,227,933 | -3,461,466 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,957,306 | -2,750,567 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 762,929 | -949,634 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,028,005 | -200,017 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,611,781 | 18,603,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,639,786 | 18,403,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,639,786 | 18,403,911 | ||||