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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,835,767 | 5,266,370 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,835,767 | 5,266,370 | ||||
| 折舊費用 | 2,477,740 | 2,151,420 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -244 | 193 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,893 | 47,637 | ||||
| 利息費用 | 331,916 | 279,182 | ||||
| 利息收入 | -46,978 | -35,836 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,355 | -5,017 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,148 | 1,171 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,680 | 2,230 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 21,962 | 21,261 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,779,976 | 2,462,241 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,250 | 730 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -265,251 | -422,372 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,239,509 | -1,316,396 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,389 | -19,086 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 181,218 | -421,623 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,900 | -89,040 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -336,399 | 20,118 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 42,842 | -284,752 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,655,360 | -2,532,421 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,136 | 99,039 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -508,077 | -689,617 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -233,033 | -156,657 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,093 | -168,444 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,516 | -6,666 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 421,254 | 35,276 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -317,329 | -887,069 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,972,689 | -3,419,490 | ||||
| 調整項目合計 | 807,287 | -957,249 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,643,054 | 4,309,121 | ||||
| 收取之利息 | 46,315 | 35,954 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -255,899 | -259,768 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,005,469 | -842,872 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,428,001 | 3,242,435 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,168 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,130,781 | -5,166,050 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 302,437 | 304,605 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,058 | 24,119 | ||||
| 其他投資活動 | -9,841 | 65,209 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,849,243 | -4,770,949 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,366,296 | 8,785,518 | ||||
| 短期借款減少 | -4,442,319 | -5,292,137 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 365,029 | 3,841,044 | ||||
| 償還長期借款 | -2,236,433 | -2,495,724 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,800 | 5,441 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,773 | 4,844,142 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 271,332 | 879,942 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 900,863 | 4,195,570 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,814,425 | 15,611,781 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,715,288 | 19,807,351 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,715,288 | 19,807,351 | ||||