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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,866,160 | 17,151,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,866,160 | 17,151,557 | ||||
| 折舊費用 | 7,690,668 | 6,682,906 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -213 | 325 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,363 | -13,531 | ||||
| 利息費用 | 817,188 | 896,306 | ||||
| 利息收入 | -165,736 | -151,244 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,604 | -10,274 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41,600 | -31,167 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 79,704 | 14,778 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 7,485 | 0 | ||||
| 其他項目 | 63,611 | 52,911 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,482,340 | 7,441,010 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,250 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -382,794 | -799,762 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,960,498 | -1,424,964 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -45,768 | -12,378 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,798,987 | 3,983,687 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 217,221 | 240,898 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 285,852 | -268,290 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,083 | -194,088 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,667 | 1,525,103 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,600 | -17,952 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 200,356 | -241,157 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -270,086 | 224,757 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 385,252 | 16,806 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,177 | -3,323 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 510,416 | 280,830 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 794,161 | 259,961 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 709,494 | 1,785,064 | ||||
| 調整項目合計 | 9,191,834 | 9,226,074 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,057,994 | 26,377,631 | ||||
| 收取之利息 | 165,798 | 137,816 | ||||
| 收取之股利 | 17,000 | 15,000 | ||||
| 支付之利息 | -964,066 | -935,009 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,709,007 | -3,415,592 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,567,719 | 22,179,846 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,652 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 20,000 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 150 | 1,168 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,010,760 | -11,888,440 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 155,339 | 968,936 | ||||
| 存出保證金增加 | -323,890 | 3,680 | ||||
| 其他投資活動 | -98,857 | -42,808 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,260,670 | -10,957,464 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,152,203 | 19,542,794 | ||||
| 短期借款減少 | -13,493,201 | -20,281,804 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 4,800,000 | 3,800,000 | ||||
| 償還公司債 | -3,500,000 | -1,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,144,581 | 4,526,658 | ||||
| 償還長期借款 | -11,592,389 | -9,838,370 | ||||
| 存入保證金增加 | 47 | 21,349 | ||||
| 發放現金股利 | -9,724,246 | -4,227,933 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,213,005 | -7,957,306 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 802,461 | 762,929 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,495 | 4,028,005 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,814,425 | 15,611,781 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,710,930 | 19,639,786 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,710,930 | 19,639,786 | ||||