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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,702,346 | 13,316,751 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,702,346 | 13,316,751 | ||||
| 折舊費用 | 8,687,698 | 8,263,388 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 227 | 597 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,085 | -17,452 | ||||
| 利息費用 | 691,949 | 713,278 | ||||
| 利息收入 | -107,712 | -145,394 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,777 | -22,302 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45,400 | 23,373 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 191,735 | 170,745 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -475 | 0 | ||||
| 其他項目 | 69,889 | 66,971 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,544,849 | 9,053,204 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 778,472 | 592,667 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -107,450 | 252,456 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,701 | -30,088 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,183,628 | 2,586,864 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -423,690 | 147,279 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 79,720 | 201,382 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,970 | -14,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,545,351 | 3,735,933 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -159,011 | 164,783 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 462,835 | -1,752,081 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 516,848 | 408,278 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,254 | 55,986 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -112,033 | -1,195 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 705,385 | -1,124,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,250,736 | 2,611,704 | ||||
| 調整項目合計 | 11,795,585 | 11,664,908 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,497,931 | 24,981,659 | ||||
| 收取之利息 | 104,193 | 147,729 | ||||
| 收取之股利 | 25,152 | 33,888 | ||||
| 支付之利息 | -724,199 | -773,634 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,091,171 | -4,832,228 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,811,906 | 19,557,414 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 158 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,923,238 | -7,800,448 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 355,209 | 83,398 | ||||
| 存出保證金增加 | -64,480 | 227,787 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -307 | ||||
| 其他投資活動 | -146,202 | -2,341,766 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,778,553 | -9,831,336 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,191,599 | 14,712,880 | ||||
| 短期借款減少 | -15,884,955 | -11,482,677 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 5,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,547,220 | 6,224,541 | ||||
| 償還長期借款 | -8,132,905 | -7,098,858 | ||||
| 存入保證金減少 | -24,202 | -5,368 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 42,237 | 33,576 | ||||
| 發放現金股利 | -9,724,246 | -9,724,246 | ||||
| 其他籌資活動 | 809,989 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,175,263 | -9,340,152 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -673,287 | 1,295,632 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,184,803 | 1,681,558 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,381,166 | 21,166,079 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,565,969 | 22,847,637 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,565,969 | 22,847,637 | ||||