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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,894,986 | 17,476,203 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,894,986 | 17,476,203 | ||||
| 折舊費用 | 11,545,790 | 11,364,007 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 254 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,829 | -28,266 | ||||
| 利息費用 | 924,222 | 948,371 | ||||
| 利息收入 | -179,998 | -194,775 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,129 | -37,762 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 151,637 | 77,370 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -475 | 0 | ||||
| 其他項目 | -60,323 | -26,606 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,336,895 | 12,102,593 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 797,597 | 905,986 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 363,774 | 485,471 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,756 | 16,616 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -636,849 | 3,359,545 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -774,043 | 497,248 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 175,644 | -366,060 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 25,911 | -21,778 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,210 | 4,877,028 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 276,634 | 149,529 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,515,760 | -1,494,548 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 422,706 | 165,948 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 316,526 | 72,089 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -159,287 | 4,380 | ||||
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,372,339 | -1,102,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,356,129 | 3,774,426 | ||||
| 調整項目合計 | 14,693,024 | 15,877,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,588,010 | 33,353,222 | ||||
| 收取之利息 | 166,549 | 196,954 | ||||
| 收取之股利 | 25,152 | 33,888 | ||||
| 支付之利息 | -918,391 | -964,235 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,596,725 | -5,181,149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,264,595 | 27,438,680 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,408 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,044,132 | -11,349,555 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,892 | 196,678 | ||||
| 存出保證金增加 | -52,855 | 230,981 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -46,347 | -2,248,391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,079,034 | -13,170,287 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,575,154 | 17,862,179 | ||||
| 短期借款減少 | -20,155,605 | -16,985,207 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 5,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,528,429 | 8,050,954 | ||||
| 償還長期借款 | -8,931,033 | -10,122,171 | ||||
| 存入保證金減少 | -23,777 | -7,862 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 55,404 | -152,760 | ||||
| 發放現金股利 | -9,724,246 | -9,724,246 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,675,674 | -13,079,113 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -937,508 | -34,192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,572,379 | 1,155,088 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,321,167 | 21,166,079 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,893,546 | 22,321,167 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,893,546 | 22,321,167 | ||||