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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,744,316 | 14,702,346 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,744,316 | 14,702,346 | ||||
| 折舊費用 | 8,550,294 | 8,687,698 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 122 | 227 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,490 | -19,085 | ||||
| 利息費用 | 842,232 | 691,949 | ||||
| 利息收入 | -202,298 | -107,712 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,393 | -14,777 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,321 | 45,400 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -19,828 | -475 | ||||
| 其他項目 | -44,306 | -44,251 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,132,654 | 9,238,974 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,081,414 | 778,472 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 345,990 | -107,450 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,772 | 32,701 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,781,071 | 1,183,628 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -531,359 | -423,690 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -540,225 | 79,720 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -102,336 | 1,970 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,653,643 | 1,545,351 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,528 | -159,011 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 309,754 | 462,835 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,304,357 | 516,848 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 146,098 | -3,254 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,553 | -112,033 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -839,424 | 705,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,493,067 | 2,250,736 | ||||
| 調整項目合計 | 2,639,587 | 11,489,710 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,383,903 | 26,192,056 | ||||
| 收取之利息 | 216,676 | 104,193 | ||||
| 收取之股利 | 15,000 | 25,152 | ||||
| 支付之利息 | -859,459 | -724,199 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,178,757 | -4,091,171 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,577,363 | 21,506,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 82,818 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 158 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,776,773 | -9,726,179 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 70,649 | 355,209 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -64,480 | ||||
| 存出保證金減少 | 34,246 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -209,147 | -29,897 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,798,207 | -9,465,189 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,468,021 | 14,191,599 | ||||
| 短期借款減少 | -15,995,383 | -15,074,966 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 7,000,000 | 5,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,900,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,419,652 | 7,545,196 | ||||
| 償還長期借款 | -8,051,999 | -8,132,905 | ||||
| 存入保證金減少 | -11,665 | -24,202 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 168,447 | 44,261 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,815 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,165 | ||||
| 發放現金股利 | -9,724,246 | -9,724,246 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,374,642 | -6,177,428 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,503,404 | -678,612 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,349,606 | 5,184,802 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,893,546 | 22,321,167 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,543,940 | 27,505,969 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,543,940 | 27,505,969 | ||||