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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,381,869 | 17,894,986 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,381,869 | 17,894,986 | ||||
| 折舊費用 | 11,552,037 | 11,545,790 | ||||
| 攤銷費用 | 25,859 | 5,301 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,808 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,538 | -18,829 | ||||
| 利息費用 | 1,292,476 | 924,222 | ||||
| 利息收入 | -265,335 | -179,998 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,674 | -25,129 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,237 | 151,637 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -19,828 | -475 | ||||
| 其他項目 | -243,825 | -60,323 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,365,217 | 12,342,196 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -853,146 | 797,597 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 473,193 | 363,774 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,445 | 31,756 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,228,854 | -636,849 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -603,439 | -774,043 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -354,025 | 175,644 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,778 | 28,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,558,604 | -14,111 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 338,515 | 276,634 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 250,638 | 1,515,760 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,183,978 | 426,110 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -332,185 | 316,526 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,671 | -162,691 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,723 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -921,958 | 2,372,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,480,562 | 2,358,228 | ||||
| 調整項目合計 | 4,884,655 | 14,700,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,266,524 | 32,595,410 | ||||
| 收取之利息 | 267,855 | 166,549 | ||||
| 收取之股利 | 15,000 | 25,152 | ||||
| 支付之利息 | -1,239,501 | -918,391 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,408,985 | -4,596,725 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,900,893 | 27,271,995 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,946 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 82,818 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 2,408 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,923,156 | -14,044,132 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,815 | 61,892 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -52,855 | ||||
| 存出保證金減少 | 35,192 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -22,984 | -7,502 | ||||
| 其他投資活動 | -216,841 | -43,328 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,909,210 | -14,083,517 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,124,923 | 17,575,154 | ||||
| 短期借款減少 | -24,097,520 | -20,155,605 | ||||
| 發行公司債 | 7,000,000 | 5,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,900,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 17,491,609 | 10,525,645 | ||||
| 償還長期借款 | -10,720,689 | -8,931,033 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,634 | -23,777 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 169,005 | 58,188 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 4,531 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -3,019 | ||||
| 發放現金股利 | -9,724,246 | -9,724,246 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,337,979 | -5,678,693 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,299,229 | -937,406 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,030,433 | 6,572,379 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,893,546 | 22,321,167 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,923,979 | 28,893,546 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,923,979 | 28,893,546 | ||||