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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,572,688 | 856,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,572,688 | 856,705 | ||||
| 折舊費用 | 5,677,616 | 5,920,958 | ||||
| 攤銷費用 | 41,542 | 49,875 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 173 | 30,141 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45,624 | 147 | ||||
| 利息費用 | 278,374 | 652,781 | ||||
| 利息收入 | -62,833 | -149,931 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,313 | -12,834 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39,586 | 17,800 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,758 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 454,172 | 357,114 | ||||
| 其他項目 | -79,644 | -72,155 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,380,297 | 6,792,138 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,115,251 | 1,955,669 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -307,757 | 1,378,892 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,816 | 32,453 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,415,390 | 2,135,768 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 59,435 | -144,251 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,483 | 231,121 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -69,084 | -10,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,668,212 | 5,579,102 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -351,292 | -183,429 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 46,257 | -686,928 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -464,402 | -2,477,914 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -230,311 | -524,662 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,913 | 33,933 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,428 | -105,762 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,553 | 4,571 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,033,642 | -3,940,191 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,701,854 | 1,638,911 | ||||
| 調整項目合計 | 3,678,443 | 8,431,049 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,251,131 | 9,287,754 | ||||
| 收取之利息 | 77,722 | 150,579 | ||||
| 支付之利息 | -224,725 | -602,428 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,690,593 | -691,072 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,413,535 | 8,144,833 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -108,362 | -147 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,204,193 | -3,319,565 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,207 | 80,016 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,764 | 4,309 | ||||
| 取得無形資產 | -30,321 | -6,320 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -82 | ||||
| 其他投資活動 | -13,068 | 78,132 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,285,973 | -3,163,657 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,588,270 | 10,268,805 | ||||
| 短期借款減少 | -5,399,839 | -11,987,323 | ||||
| 舉借長期借款 | 274,041 | 3,146,141 | ||||
| 償還長期借款 | -3,833,084 | -5,413,703 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,614 | -8,631 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -43,535 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -100,381 | -88,928 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,517,142 | -4,083,639 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -645,545 | -739,379 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,125 | 158,158 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,112,521 | 25,501,222 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,077,396 | 25,659,380 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,077,396 | 25,659,380 | ||||