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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,582,945 | 4,572,688 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,582,945 | 4,572,688 | ||||
| 折舊費用 | 5,368,920 | 5,677,616 | ||||
| 攤銷費用 | 52,627 | 41,542 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,834 | 173 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -205,927 | 45,624 | ||||
| 利息費用 | 281,856 | 278,374 | ||||
| 利息收入 | -139,859 | -62,833 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,016 | -14,313 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64,599 | 39,586 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 721,253 | 501,149 | ||||
| 其他項目 | -87,502 | -79,644 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,046,117 | 6,427,274 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 171,738 | -108,362 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 491,836 | 1,115,251 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,034,662 | -307,757 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,082 | 6,816 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -381,944 | -2,773,290 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -108,619 | 59,435 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 163,317 | -57,668 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 101,217 | -69,084 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -632,199 | -2,134,659 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -361,947 | -351,292 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -36,127 | 46,257 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 152,924 | -464,402 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -319,540 | -230,311 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,262 | -18,913 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,763 | -13,428 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,243 | -1,553 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -543,434 | -1,033,642 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,175,633 | -3,168,301 | ||||
| 調整項目合計 | 4,870,484 | 3,258,973 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,453,429 | 7,831,661 | ||||
| 收取之利息 | 120,687 | 77,722 | ||||
| 支付之利息 | -209,738 | -224,725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,278,782 | -1,690,593 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,085,596 | 5,994,065 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,476,933 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 130,378 | 9 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,659,540 | -2,204,193 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 85,837 | 58,207 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,117 | 11,764 | ||||
| 取得無形資產 | -16,186 | -30,321 | ||||
| 其他投資活動 | -4,335 | -13,068 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,921,662 | -2,177,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,862,747 | 5,588,270 | ||||
| 短期借款減少 | -7,852,332 | -5,399,839 | ||||
| 舉借長期借款 | 879,188 | 274,041 | ||||
| 償還長期借款 | -2,611,753 | -3,833,084 | ||||
| 存入保證金增加 | 13,170 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,614 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -26,559 | -43,535 | ||||
| 租賃本金償還 | -102,408 | -100,381 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,837,947 | -3,517,142 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 295,140 | -334,446 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,378,873 | -35,125 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,927,827 | 19,112,521 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,548,954 | 19,077,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,548,954 | 19,077,396 | ||||