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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,724,505 | 5,866,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,724,505 | 5,866,002 | ||||
| 折舊費用 | 8,019,180 | 8,422,098 | ||||
| 攤銷費用 | 73,511 | 61,737 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 65 | 442 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -232,916 | 45,553 | ||||
| 利息費用 | 499,717 | 404,636 | ||||
| 利息收入 | -245,235 | -112,612 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,025 | -17,229 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80,677 | 80,540 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,069,417 | 414,212 | ||||
| 其他項目 | -131,386 | -119,027 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,121,005 | 9,180,350 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 232,480 | -11,343 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -563,839 | 817,611 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,755,402 | 24,025 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,517 | 9,085 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 202,740 | -2,343,215 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,089 | 16,351 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 199,392 | -137,242 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 92,256 | -88,341 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,632,979 | -1,713,069 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -332,972 | -227,742 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -156,902 | 130,093 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,852 | -1,805,353 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -224,230 | -290,833 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -81,820 | -129,587 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,373 | -13,749 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,158 | -1,547 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -775,603 | -2,338,718 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,408,582 | -4,051,787 | ||||
| 調整項目合計 | 6,712,423 | 5,128,563 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,436,928 | 10,994,565 | ||||
| 收取之利息 | 210,386 | 126,038 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 10,000 | ||||
| 支付之利息 | -498,056 | -446,889 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,439,570 | -2,046,836 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,709,688 | 8,636,878 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,605,210 | -128,121 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 136,526 | 9 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,451,516 | -3,255,298 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 89,161 | 85,462 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,257 | 14,886 | ||||
| 取得無形資產 | -29,756 | -62,848 | ||||
| 其他投資活動 | 20,476 | 26,156 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,823,062 | -3,319,754 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,926,793 | 8,091,155 | ||||
| 短期借款減少 | -10,734,773 | -6,804,099 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 8,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -6,000,000 | -6,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,623,772 | 702,975 | ||||
| 償還長期借款 | -5,684,396 | -4,969,593 | ||||
| 存入保證金增加 | 32,707 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -11,839 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -26,568 | -43,375 | ||||
| 租賃本金償還 | -145,588 | -142,501 | ||||
| 發放現金股利 | -3,912,282 | -3,889,699 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,920,335 | -5,066,976 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 250,794 | -416,718 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,782,915 | -166,570 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,927,827 | 19,112,521 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,144,912 | 18,945,951 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,144,912 | 18,945,951 | ||||