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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,055,483 | 5,724,505 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,055,483 | 5,724,505 | ||||
| 折舊費用 | 8,012,873 | 8,019,180 | ||||
| 攤銷費用 | 66,251 | 73,511 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,474 | 65 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -232,916 | ||||
| 利息費用 | 911,467 | 499,717 | ||||
| 利息收入 | -524,830 | -245,235 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,026 | -12,025 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31,336 | 80,677 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -452,268 | 1,075,908 | ||||
| 其他項目 | -142,223 | -131,386 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,954,106 | 9,127,496 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 232,480 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,531,256 | -563,839 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,107,540 | -1,755,402 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,218 | -24,517 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,012,369 | 202,740 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 157,127 | -16,089 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,955 | 199,392 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 61,794 | 92,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,642,667 | -1,632,979 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 58,886 | -332,972 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -64,719 | -156,902 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -191,753 | 27,852 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -283,809 | -224,230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,776 | -81,820 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,431 | -4,373 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,755 | -3,158 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -464,943 | -775,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,177,724 | -2,408,582 | ||||
| 調整項目合計 | 10,131,830 | 6,718,914 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,187,313 | 12,443,419 | ||||
| 收取之利息 | 412,906 | 210,386 | ||||
| 收取之股利 | 10,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -940,035 | -498,056 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,242,557 | -1,439,570 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,427,627 | 10,716,179 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,413,731 | -3,653,992 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,303,885 | 472,937 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,486,889 | -2,451,516 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 120,028 | 89,161 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,204 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 17,257 | ||||
| 取得無形資產 | -21,883 | -29,756 | ||||
| 其他投資活動 | 5,005 | 20,476 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,497,789 | -5,535,433 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,758,609 | 7,926,793 | ||||
| 短期借款減少 | -8,026,085 | -10,734,773 | ||||
| 償還公司債 | -2,500,000 | -6,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,273,589 | 8,623,772 | ||||
| 償還長期借款 | -10,590,993 | -5,684,396 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 32,707 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,729 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -26,568 | ||||
| 租賃本金償還 | -135,787 | -145,588 | ||||
| 發放現金股利 | -4,555,909 | -3,912,282 | ||||
| 其他籌資活動 | -1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,778,306 | -9,920,335 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 332,607 | 244,303 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,484,139 | -4,495,286 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,735,562 | 23,946,109 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,219,701 | 19,450,823 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,219,701 | 19,450,823 | ||||