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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,091,840 | 8,055,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,091,840 | 8,055,483 | ||||
| 折舊費用 | 7,350,775 | 8,012,873 | ||||
| 攤銷費用 | 56,531 | 66,251 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,088 | 37,474 | ||||
| 利息費用 | 721,505 | 911,467 | ||||
| 利息收入 | -772,088 | -524,830 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,346 | 14,026 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 65,576 | 31,336 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -270,883 | -452,268 | ||||
| 其他項目 | -148,249 | -142,223 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,018,909 | 7,954,106 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,389,548 | -1,531,256 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,486,064 | -1,107,540 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,713 | 1,218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 288,706 | 5,012,369 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -234,605 | 157,127 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 65,637 | 91,877 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -77,449 | 18,872 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,514 | 2,642,667 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 205,259 | 58,886 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,311 | -64,719 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 334,068 | -191,753 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 127,910 | -283,809 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57,520 | 17,776 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,793 | 3,431 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -17,370 | -4,755 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 649,283 | -464,943 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 597,769 | 2,177,724 | ||||
| 調整項目合計 | 7,616,678 | 10,131,830 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,708,518 | 18,187,313 | ||||
| 收取之利息 | 505,840 | 412,906 | ||||
| 收取之股利 | 4,999 | 10,000 | ||||
| 支付之利息 | -751,530 | -940,035 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,532,501 | -2,242,557 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,935,326 | 15,427,627 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,214,036 | -1,413,097 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,695,236 | 942,662 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,984,004 | -2,486,889 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 128,760 | 120,028 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,538 | -4,204 | ||||
| 取得無形資產 | -14,395 | -21,883 | ||||
| 其他投資活動 | 31,823 | 5,005 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,367,154 | -2,858,378 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,734,636 | 3,508,609 | ||||
| 短期借款減少 | -2,826,119 | -5,776,085 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 3,250,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -300,000 | -3,250,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,400,000 | 12,273,589 | ||||
| 償還長期借款 | -6,056,271 | -10,590,993 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,227 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,729 | ||||
| 租賃本金償還 | -127,031 | -135,787 | ||||
| 發放現金股利 | -6,505,490 | -4,555,909 | ||||
| 其他籌資活動 | 36,012 | -1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,637,036 | -7,778,306 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 988,212 | 332,608 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 919,348 | 5,123,551 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,575,591 | 23,341,241 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,494,939 | 28,464,792 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,494,939 | 28,464,792 | ||||