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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,891 | 852,784 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,891 | 852,784 | ||||
| 折舊費用 | 896,571 | 859,625 | ||||
| 攤銷費用 | 7,870 | 6,052 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,942 | -6,501 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21 | 293 | ||||
| 利息費用 | 277,393 | 138,504 | ||||
| 利息收入 | -119,065 | -68,777 | ||||
| 股利收入 | -46,821 | -49,504 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,956 | -1,076 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56 | -3,337 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -42,434 | -3,748 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,267 | -213,512 | ||||
| 收益費損項目合計 | 957,338 | 658,019 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -53,017 | 60,127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,920 | -1,538,714 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,571 | -87,922 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,013,840 | -1,404,105 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -69,267 | 21,523 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,566 | 39,790 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,897,471 | -2,909,301 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,100 | 33,650 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 36,269 | 143,321 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -225,584 | -663,312 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,600 | -158,291 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,994 | 25,314 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,356 | -12,533 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -592 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,769 | -631,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,688,702 | -3,541,152 | ||||
| 調整項目合計 | 2,646,040 | -2,883,133 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,848,931 | -2,030,349 | ||||
| 收取之利息 | 78,758 | 35,408 | ||||
| 收取之股利 | 23,906 | 49,504 | ||||
| 支付之利息 | -269,363 | -121,169 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -163,428 | -86,744 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,518,804 | -2,153,350 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -367,092 | -468,548 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,936 | 22,344 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,333 | -12,747 | ||||
| 取得無形資產 | -9,728 | -11,774 | ||||
| 其他金融資產增加 | -404,949 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,787 | ||||
| 預付設備款增加 | -87,263 | -550,364 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -876,429 | -999,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,101,101 | ||||
| 短期借款減少 | -67,677 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,583,588 | 11,894,564 | ||||
| 償還長期借款 | -11,581,927 | -10,680,544 | ||||
| 存入保證金增加 | 215,443 | 5,771 | ||||
| 租賃本金償還 | -73,608 | -85,116 | ||||
| 非控制權益變動 | -31 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -924,212 | 3,235,776 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,601 | 163,442 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 753,764 | 246,566 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,007,721 | 5,952,782 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,761,485 | 6,199,348 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,761,485 | 6,199,348 | ||||