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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 786,163 | 1,169,936 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 786,163 | 1,169,936 | ||||
| 折舊費用 | 1,350,281 | 1,298,990 | ||||
| 攤銷費用 | 11,485 | 10,123 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,312 | 11,092 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 84 | 576 | ||||
| 利息費用 | 420,266 | 242,934 | ||||
| 利息收入 | -178,614 | -107,687 | ||||
| 股利收入 | -46,832 | -49,620 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,207 | -3,093 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 434 | 2,036 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,435 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -21,182 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,918 | -167,170 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,561,321 | 1,258,616 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -51,302 | 48,449 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -46,844 | -944,531 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,658 | -73,955 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,534,504 | -275,722 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -71,324 | 165,684 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,751 | 46,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,369,127 | -1,034,052 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 41,281 | -35,628 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,372 | 91,363 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -293,772 | -1,649,058 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 201,402 | 25,861 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 51,610 | 35,065 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,071 | -18,265 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -450 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,372 | -1,550,662 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,328,755 | -2,584,714 | ||||
| 調整項目合計 | 3,890,076 | -1,326,098 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,676,239 | -156,162 | ||||
| 收取之利息 | 135,029 | 63,789 | ||||
| 收取之股利 | 64,136 | 49,620 | ||||
| 支付之利息 | -410,673 | -215,050 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -279,646 | -362,815 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,185,085 | -620,618 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -578,276 | -885,966 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,722 | 45,658 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,917 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 237 | ||||
| 取得無形資產 | -9,945 | -12,478 | ||||
| 其他金融資產增加 | -691,423 | -293,042 | ||||
| 預付設備款增加 | -134,922 | -695,570 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,411,761 | -1,841,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,555,831 | ||||
| 短期借款減少 | -643,726 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 18,287,176 | 20,814,682 | ||||
| 償還長期借款 | -19,544,086 | -20,175,111 | ||||
| 存入保證金增加 | 215,443 | 253,208 | ||||
| 租賃本金償還 | -125,473 | -102,006 | ||||
| 發放現金股利 | -454,705 | -909,410 | ||||
| 非控制權益變動 | -31 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,265,402 | 1,437,194 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 111,669 | 277,042 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 619,591 | -747,543 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,007,721 | 5,952,782 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,627,312 | 5,205,239 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,627,312 | 5,205,239 | ||||