| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,433 | 257,659 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,433 | 257,659 | ||||
| 折舊費用 | 23,799 | 25,405 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 105 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -5,949 | ||||
| 利息費用 | 973 | 1,310 | ||||
| 利息收入 | -6,099 | -189 | ||||
| 股利收入 | -12 | -12 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -837 | -1,526 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -60,901 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,822 | -41,757 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,614 | -19,485 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,956 | -86,015 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 76 | 1,455 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,326 | 11,056 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -62,603 | 590 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -1,166 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 91,281 | 21,872 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,510 | -71,693 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,014 | -6,266 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,254 | -8,110 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,388 | 15,438 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -441 | -178 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 79,064 | 205,854 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,521 | -9,374 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -9 | -59 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,987 | 197,305 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,497 | 125,612 | ||||
| 調整項目合計 | 131,319 | 83,855 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 497,752 | 341,514 | ||||
| 收取之利息 | 6,457 | 188 | ||||
| 收取之股利 | 12 | 12 | ||||
| 支付之利息 | -1,094 | -1,024 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,872 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 495,255 | 340,690 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -249,290 | -94,768 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 208,199 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,483 | -1,173 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -540 | ||||
| 其他金融資產減少 | 193,451 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -13,910 | ||||
| 預付設備款減少 | 19,944 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,376 | 97,808 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -499,470 | ||||
| 存入保證金減少 | -103 | -1,338 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,103 | -700,808 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 378,776 | -262,310 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,226,597 | 409,906 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,605,373 | 147,596 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,605,373 | 147,596 | ||||