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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,809 | 507,148 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,809 | 507,148 | ||||
| 折舊費用 | 46,264 | 48,431 | ||||
| 利息費用 | 13,606 | 7,870 | ||||
| 利息收入 | -15,758 | -18,111 | ||||
| 股利收入 | -4,834 | -186 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,785 | -5,560 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 293 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 620 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,425 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,211 | 33,064 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,034 | -23,148 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,458 | -7,018 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,118 | -16,401 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,294 | -50,220 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -26,184 | -33,313 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,779 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -974 | -1,730,484 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,689 | -1,860,584 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,881 | -392 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,745 | -6,412 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,874 | -40,717 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 42,453 | -102,795 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,811 | 6,970 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79 | -71 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,937 | -143,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,752 | -2,004,001 | ||||
| 調整項目合計 | 27,459 | -1,970,937 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,268 | -1,463,789 | ||||
| 收取之利息 | 16,052 | 16,538 | ||||
| 收取之股利 | 1,628 | 186 | ||||
| 支付之利息 | -13,731 | -6,833 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -196,267 | -142,339 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -52,050 | -1,596,237 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -125,300 | -261,420 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 24,384 | 9,000 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 10,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,676 | -6,215 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,842 | ||||
| 存出保證金減少 | 381 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -150 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -312,676 | ||||
| 其他金融資產減少 | 43,674 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 14,192 | 5,187 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,495 | -568,966 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 802,000 | ||||
| 短期借款減少 | -180,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -89,911 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,496 | 170 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -133,584 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -401,999 | 802,170 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -505,544 | -1,363,033 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,084 | 1,654,772 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,540 | 291,739 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,540 | 291,739 | ||||