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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,542 | -26,249 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,542 | -26,249 | ||||
| 折舊費用 | 31,175 | 28,714 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -134 | -211 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,102 | 484 | ||||
| 利息費用 | 5,804 | 6,200 | ||||
| 利息收入 | -8,081 | -10,733 | ||||
| 股利收入 | 0 | -382 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,228 | 1,227 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -30 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 29,998 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,432 | 25,269 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -368 | 4,406 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,333 | -11,328 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,199 | 5,545 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,267 | -16,708 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -19,326 | -154,239 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34 | 69 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 172,796 | 11,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 184,867 | -160,666 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -62,514 | 57,414 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -44,497 | 111,863 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,738 | 12,391 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,167 | 7,976 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -486 | 4,923 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -810 | -384 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -441 | -1,093 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,177 | 193,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,690 | 32,424 | ||||
| 調整項目合計 | 108,122 | 57,693 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,664 | 31,444 | ||||
| 收取之利息 | 6,192 | 11,437 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 382 | ||||
| 支付之利息 | -5,909 | -6,185 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,522 | -1,066 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,425 | 36,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,789 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,687 | 33,109 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,761 | -58,640 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 應收款項增加 | -552 | 0 | ||||
| 應收款項減少 | 0 | 6,171 | ||||
| 其他金融資產增加 | -282,668 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 494,853 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 105 | 105 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,124 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 38,880 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,092 | 514,508 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -120,000 | -682,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,869 | ||||
| 應付短期票券減少 | -345 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -389 | -640 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,539 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -38,317 | -158,204 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,590 | -790,975 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 116 | -242 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -348,141 | -240,697 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 812,174 | 738,795 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 464,033 | 498,098 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 464,033 | 498,098 | ||||