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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,841 | 242,731 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,841 | 242,731 | ||||
| 折舊費用 | 26,598 | 27,613 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -305 | -639 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 984 | 260 | ||||
| 利息費用 | 1,352 | 838 | ||||
| 利息收入 | -2,025 | -2,121 | ||||
| 股利收入 | -37 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,778 | -2,058 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -74 | 1,840 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,715 | 25,733 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19,460 | 9,927 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -44,408 | 35,840 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,365 | 4,934 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,260 | -15,484 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -7,128 | 11,771 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,090 | 349 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 202,610 | 419,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,899 | 466,962 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,092 | -56,363 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,711 | 16,242 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,550 | 18,682 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,772 | -25,494 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,707 | 899 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -430 | -428 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39 | -43 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,201 | -46,505 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,698 | 420,457 | ||||
| 調整項目合計 | 81,413 | 446,190 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 255,254 | 688,921 | ||||
| 收取之利息 | 1,330 | 934 | ||||
| 收取之股利 | 37 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,352 | -838 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,163 | -10,517 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,106 | 678,500 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,358 | -161,189 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,587 | 27,093 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,586 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,002 | -1,083 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -34,248 | ||||
| 其他金融資產增加 | -135,380 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 115,653 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,924 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 153 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,077 | -59,207 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -70,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -139,887 | -9,992 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,952 | 97 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,168 | -1,155 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,103 | -81,050 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,496 | 1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,430 | 538,244 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,012,367 | 1,371,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,070,797 | 1,909,334 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,070,797 | 1,909,334 | ||||