| 1 | 公司代號 | 2107 |
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| 2 | 公司名稱 | 厚生 |
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| 3 | 公司地址 | 臺北市漢口街一段82號8樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
111/07/01
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 342,326,000 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 7,690,514,305 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 452,682,581 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 410,791,200 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 297,860,779 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 7,434,544,907 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
111/07/04 |
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| 結束日期：
111/09/02 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 5,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 1.46% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 15.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 24.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 109/03/23 ~ 109/05/22 |
20,000,000 |
7,674,000 |
38.00 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
109年3月23日至109年5月22日申報買回20,000仟股，實際買回7,674
仟股。
未執行完畢原因：本公司視國際證金環境及國內證券市場情形，採分
批買回策略，惟國內新冠肺炎疫情
穩定
後，股市止跌回升，本公司股價亦已達買回區間上限，故未能按原定
數量全數買回。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
董事會決議買回股份之會議紀錄：
厚生股份有限公司
第21屆第1次董事會議事錄
(摘錄版)
一、時 間：中華民國一一一年七月1日(星期五)下午2:00整
二、地 點：本公司漢口街辦公室七樓會議室
三、出席董事：徐正材 徐正己 徐正新 徐維志 林坤榮 朱隆宗
獨立董事：蕭勝賢 吳春來 姚毓琳
四、列 席：江瑞瑭 蕭正忠 劉文政 林士哲 黃慧(女闌);
鄭勝元 包適榮
五、稽核主管：歐嘉保
六、主 席：徐正材 記 錄：施明德
七、討論事項：
案由：擬實施第二十五次買回庫藏股案。
說明：一、本公司擬實施第二十五次庫藏股，擬依證券交易法第二十
八條之二第一項第三款規定，
買回本公司已發行股份，內容如下：
1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2、買回股份之種類：普通股
3、買回股份之總金額上限：新台幣7,434,544,907元整
。
4、預計買回之期間與數量：111年7月4日起至111年9月2
日止；
預計買回5,000仟股。
5、買回之區間價格：新台幣15元至24元整，股價若跌破買回之區間
價格下限15元，仍可
繼續買
回股份。
6、買回之方式：自集中交易市場買回。
7、申報時已持有本公司股份之數量：0 股。
8、申報前三年內買回本公司股份之情形：37,674仟股。
實際買回股份期間 預定買回股數(A) 實際已買回股數 (B) 執行情形
(B/A) 備 註
106/12/26~107/02/23 10,000仟股 10,000仟股 100%
107.3
銷除完成
107/09/14~107/11/09 10,000仟股 10,000仟股
100% 108.2
銷除完成
107.11.12~108.01.11 10,000仟股 10,000仟股
100% 108.2
銷除完成
109.03.23~109.05.22 20,000仟股 7,674仟股
38% 109.6
銷除完成
共 計 50,000仟股 37,674仟股
9、申報買回但未執行完畢之情形：
(1)109年3月23日至109年5月22日申報買回20,000仟股，實際買回7,6
74仟股。
未執行完畢原因：本公司視國際證金環境及國內證券市場情形，採分
批買回策略，惟國內新冠肺炎疫
情穩
定後，股市止跌回升，本公司股價亦已達買回區間上限，故未能按原
定數量全數買回。
二、本次買回股份僅占本公司實收資本額之1.46%，不足以影響本公
司財務狀況及資本之
維持。
三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申
報買回股份應檢附「董
事會已
考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容如
附件。
四、謹提請 核議。
決議：出席董事，全數無異議照案通過。
八、臨時動議：無。
九、散會。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明：
厚生股份有公司
董事會聲明書
一、本公司經一一一年七月一日董事會三分之二以上董事之出席及出
席董事超過二分之一同意通過，
自
申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.46%，且買回股
份之總金額上限僅占本公司流動
資產
之80.28%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買
回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同
意本聲明書之內容，併此聲明。
公司名稱：厚生股份有限公司
董 事 長：徐正材 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
依厚生股份有限公司111年第一季經會計師核閱之財務報告所示，並
考量該公司第二十四次買回庫藏
股截至
111年7月1日之影響數，其所定買回區間價格執行買回股份後，依價
格上下限買回庫藏股，現金流出
介於
75,000~120,000仟元，其速動比率及流動比率皆會下降，負債比率則
會上升，而由於發行且流通在
外股數
減少至337,326仟股，故擬制性每股淨值依價格下限買回增加至36.44
元，若依價格上限買回時則為
36.31
元。
綜上所述，本證券承銷商認為厚生股份有限公司依所定買回區間價格
執行買回股份，除造成現金流出
及資
產總額、股權淨值下降外，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘
及股東權益報酬率等，尚無產生
重大
不利之影響。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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