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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 447,457 | 429,160 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 447,457 | 429,160 | ||||
| 折舊費用 | 52,862 | 54,846 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 102 | -226 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,056 | -2,644 | ||||
| 利息費用 | 3,027 | 1,590 | ||||
| 利息收入 | -5,224 | -4,523 | ||||
| 股利收入 | -93,897 | -46,069 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 266 | -1,181 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -979 | 3,131 | ||||
| 收益費損項目合計 | -41,844 | 4,924 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,521 | 21,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,062 | 78,206 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -172 | 4,917 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,245 | 1,752 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -8,722 | 6,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -517 | -310 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,116 | 579,175 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,123 | 691,157 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -33,160 | -142,134 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,867 | 30,300 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,433 | 1,020 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,659 | -23,106 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 476 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,593 | -284 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73 | -81 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,185 | -133,809 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,308 | 557,348 | ||||
| 調整項目合計 | -129,152 | 562,272 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 318,305 | 991,432 | ||||
| 收取之利息 | 5,337 | 4,319 | ||||
| 收取之股利 | 161 | 25,310 | ||||
| 支付之利息 | -3,027 | -1,590 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,361 | -26,107 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 293,415 | 993,364 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -388,922 | -671,970 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,075 | 27,093 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,586 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,948 | -3,438 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 57 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -750 | -34,235 | ||||
| 其他金融資產增加 | -104,800 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 115,653 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 211 | 210 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,030 | -114 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -439,107 | -572,387 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -70,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -79,976 | -9,992 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,804 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,373 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,340 | -2,500 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,488 | -83,865 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26 | -18 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,178 | 337,094 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,012,367 | 1,371,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,968,189 | 1,708,184 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,968,189 | 1,708,184 | ||||