| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,639 | 173,841 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,639 | 173,841 | ||||
| 折舊費用 | 26,022 | 26,598 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 99 | -305 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -79 | 984 | ||||
| 利息費用 | 6,271 | 1,352 | ||||
| 利息收入 | -12,662 | -2,025 | ||||
| 股利收入 | -834 | -37 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,725 | -1,778 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 125 | -74 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,217 | 24,715 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,261 | -19,460 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,331 | -44,408 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,715 | -22,365 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,162 | -22,260 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,390 | -7,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 380 | -2,090 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,141 | 202,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,938 | 84,899 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,973 | -21,092 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,223 | -10,711 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,519 | 26,550 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,866 | -20,772 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,707 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 285 | -430 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33 | -39 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,345 | -28,201 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,407 | 56,698 | ||||
| 調整項目合計 | -21,190 | 81,413 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,449 | 255,254 | ||||
| 收取之利息 | 9,546 | 1,330 | ||||
| 收取之股利 | 834 | 37 | ||||
| 支付之利息 | -6,271 | -1,352 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,277 | -6,163 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,281 | 249,106 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -456,021 | -37,358 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,763 | 27,587 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,872 | -2,002 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,593 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -135,380 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,924 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 106 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -429,617 | -150,077 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -139,887 | ||||
| 存入保證金增加 | 244 | 2,952 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,160 | -1,168 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,113 | -38,103 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -649 | -2,496 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -345,872 | 58,430 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,819,185 | 2,012,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,473,313 | 2,070,797 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,473,313 | 2,070,797 | ||||