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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 348,968 | 447,457 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 348,968 | 447,457 | ||||
| 折舊費用 | 51,928 | 52,862 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -155 | 102 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -376 | 2,056 | ||||
| 利息費用 | 13,304 | 3,027 | ||||
| 利息收入 | -26,972 | -5,224 | ||||
| 股利收入 | -181,095 | -93,897 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,886 | 266 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -57 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -933 | -979 | ||||
| 收益費損項目合計 | -153,185 | -41,844 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,422 | -34,521 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,922 | -8,062 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,128 | -172 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,635 | -9,245 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,834 | -8,722 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -51 | -517 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 113,337 | 5,116 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,127 | -56,123 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,973 | -33,160 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,518 | 5,867 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,861 | 3,433 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,710 | -5,659 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 93 | -1,593 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -62 | -73 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,085 | -31,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,042 | -87,308 | ||||
| 調整項目合計 | -56,143 | -129,152 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 292,825 | 318,305 | ||||
| 收取之利息 | 26,846 | 5,337 | ||||
| 收取之股利 | 39,993 | 161 | ||||
| 支付之利息 | -13,304 | -3,027 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81,862 | -27,361 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 264,498 | 293,415 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -868,505 | -388,922 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,358 | 61,075 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,688 | -2,948 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 57 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,908 | -750 | ||||
| 取得投資性不動產 | -119,305 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -31,080 | -104,800 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,819 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 100 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -985,028 | -439,107 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | 180,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 129,929 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -79,976 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,804 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,816 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,248 | -2,340 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 332,865 | 101,488 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,686 | 26 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -368,979 | -44,178 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,819,185 | 2,012,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,450,206 | 1,968,189 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,450,206 | 1,968,189 | ||||