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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,549 | 63,639 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,549 | 63,639 | ||||
| 折舊費用 | 25,787 | 26,022 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 292 | 99 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,793 | -79 | ||||
| 利息費用 | 5,307 | 6,271 | ||||
| 利息收入 | -13,526 | -12,662 | ||||
| 股利收入 | -2,915 | -834 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,982 | -5,725 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,541 | 125 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,371 | 13,217 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,415 | 18,261 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,030 | -31,331 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -29,303 | 3,715 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,921 | 3,162 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -55,754 | -1,390 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 101 | 380 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 15,141 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,492 | 7,938 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,266 | 6,973 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,639 | -6,223 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,233 | 6,519 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,857 | -49,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 132 | 285 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30 | -33 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,819 | -42,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,673 | -34,407 | ||||
| 調整項目合計 | -101,044 | -21,190 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,505 | 42,449 | ||||
| 收取之利息 | 13,406 | 9,546 | ||||
| 收取之股利 | 849 | 834 | ||||
| 支付之利息 | -5,307 | -6,271 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,242 | -1,277 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,211 | 45,281 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -186,045 | -456,021 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 346,599 | 39,763 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -292,277 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 113,303 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,514 | -3,872 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,593 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,200 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -126,893 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -36,292 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 106 | 106 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,468 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,281 | -429,617 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 105,000 | 40,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 23 | 29 | ||||
| 舉借長期借款 | 132,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,846 | 244 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,625 | -1,160 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 237,244 | 39,113 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38 | -649 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,212 | -345,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 648,132 | 1,819,185 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 716,344 | 1,473,313 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 716,344 | 1,473,313 | ||||