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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 662,450 | 784,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 662,450 | 784,794 | ||||
| 折舊費用 | 223,654 | 258,684 | ||||
| 攤銷費用 | 2,464 | 2,532 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -667 | 653 | ||||
| 利息費用 | 1,403 | 1,577 | ||||
| 利息收入 | -18,467 | -15,040 | ||||
| 股利收入 | -7,431 | -8,369 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,387 | 2,276 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 187 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -585 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 4,672 | -5,834 | ||||
| 收益費損項目合計 | 208,015 | 236,081 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,424 | 2,984 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -105,860 | -282,893 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,809 | -33,639 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 72,866 | 80,898 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,087 | -152,832 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -67,320 | -127 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,786 | -385,609 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 142 | 115 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,786 | 87,316 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,582 | -104,576 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -25,226 | 63,215 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,439 | -25,703 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,319 | 20,367 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,105 | -365,242 | ||||
| 調整項目合計 | 61,910 | -129,161 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 724,360 | 655,633 | ||||
| 收取之利息 | 18,467 | 15,040 | ||||
| 收取之股利 | 7,431 | 8,369 | ||||
| 支付之利息 | -1,026 | -1,621 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -140,687 | -320,840 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 608,545 | 356,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -71,107 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,427 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | -1,121,440 | -515,864 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 717,722 | 712,384 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,154 | -105,744 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 937 | 1,497 | ||||
| 存出保證金增加 | 271 | 120 | ||||
| 取得無形資產 | -729 | -742 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 27 | 91 | ||||
| 預付設備款增加 | -55,422 | -13,554 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -678,895 | 84,615 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | -20,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -29,953 | 60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,150 | -20,187 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -446,637 | -850,736 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -14,739 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -421,740 | -845,662 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,771 | -120,822 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -572,861 | -525,288 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,179,051 | 2,699,188 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,606,190 | 2,173,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,606,190 | 2,173,900 | ||||