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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,592,350 | 662,450 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,592,350 | 662,450 | ||||
| 折舊費用 | 212,651 | 223,654 | ||||
| 攤銷費用 | 2,074 | 1,565 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 400 | -667 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -145 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,009 | 1,403 | ||||
| 利息收入 | -42,846 | -18,467 | ||||
| 股利收入 | -9,314 | -7,431 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -190 | 2,387 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,931 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,274 | 5,571 | ||||
| 收益費損項目合計 | 164,296 | 208,015 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,313 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,430 | 10,424 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -288,184 | -105,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -49,951 | -30,809 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -269,241 | 72,868 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -152,534 | -18,087 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -34,098 | -67,320 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -802,125 | -138,784 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 23,141 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 30 | 142 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 88,580 | 45,786 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 90,836 | -5,582 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -25,226 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,754 | -22,439 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 186,833 | -7,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -615,292 | -146,103 | ||||
| 調整項目合計 | -450,996 | 61,912 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,141,354 | 724,362 | ||||
| 收取之利息 | 38,482 | 18,467 | ||||
| 收取之股利 | 9,314 | 7,431 | ||||
| 支付之利息 | -1,009 | -1,026 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -283,136 | -140,687 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 905,005 | 608,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,146 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,296,809 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,113,064 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -71,107 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -1,121,440 | ||||
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 717,722 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,268 | -67,803 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,178 | 937 | ||||
| 存出保證金減少 | 1 | 271 | ||||
| 取得無形資產 | -1,330 | -729 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,756 | 27 | ||||
| 預付設備款增加 | -65,032 | -136,773 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,098 | -678,895 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -20,000 | 60,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -19,974 | -29,953 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,150 | ||||
| 發放現金股利 | -468,968 | -446,637 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -508,942 | -421,740 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,215 | -80,773 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,750 | -572,861 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,086 | 2,179,051 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,014,836 | 1,606,190 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,014,836 | 1,606,190 | ||||