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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,145,896 | 982,953 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,145,896 | 982,953 | ||||
| 折舊費用 | 156,404 | 142,223 | ||||
| 攤銷費用 | 1,500 | 1,426 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,024 | 323 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -578 | 139 | ||||
| 利息費用 | 1,158 | 603 | ||||
| 利息收入 | -42,518 | -26,192 | ||||
| 股利收入 | -3,226 | -3,276 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 165 | 115 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,522 | 1,367 | ||||
| 其他項目 | -1,158 | -777 | ||||
| 收益費損項目合計 | 112,245 | 115,951 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 15,313 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,490 | -26,868 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 283,193 | -59,000 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 45,840 | 1,070 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -134,822 | -103,804 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,135 | -61,188 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 49,057 | 27,349 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 245,913 | -207,128 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,819 | -45,588 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -178 | 11 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,076 | 29,636 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -149,144 | -29,553 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,733 | -10,163 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -236,950 | -55,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,963 | -262,785 | ||||
| 調整項目合計 | 121,208 | -146,834 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,267,104 | 836,119 | ||||
| 收取之利息 | 41,300 | 22,835 | ||||
| 收取之股利 | 3,226 | 3,276 | ||||
| 支付之利息 | -1,146 | -603 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -315,743 | -159,155 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 994,741 | 702,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,073,246 | -1,391,727 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,080,833 | 1,298,874 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,650 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,712 | -43,942 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 381 | 682 | ||||
| 存出保證金減少 | 72 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,440 | -1,078 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,489 | -29,855 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,251 | -167,046 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | -10,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,981 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,857 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,267 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,124 | -19,981 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,408 | 20,021 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 925,774 | 535,466 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,042,715 | 1,981,086 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,968,489 | 2,516,552 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,968,489 | 2,516,552 | ||||