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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 692,897 | 1,552,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 692,897 | 1,552,520 | ||||
| 折舊費用 | 169,284 | 182,730 | ||||
| 攤銷費用 | 1,334 | 1,311 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 360 | -212 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 960 | 330 | ||||
| 利息費用 | 1,758 | 1,533 | ||||
| 利息收入 | -209,853 | -43,954 | ||||
| 股利收入 | -144 | -720 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,238 | 873 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 394 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,057 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -59,962 | -34,988 | ||||
| 其他項目 | 1,469 | -1,002 | ||||
| 收益費損項目合計 | -89,499 | 106,295 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,976 | 55,980 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,571 | 490,186 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,438 | 9,105 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 49,926 | -520,406 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 68,298 | -128,439 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -36,960 | -35,606 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 200,249 | -129,180 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,297 | -36,236 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,449 | 25,019 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -244,522 | -785,607 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -20,418 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,054 | -1,434 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -237,316 | -818,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,067 | -947,856 | ||||
| 調整項目合計 | -126,566 | -841,561 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 566,331 | 710,959 | ||||
| 收取之利息 | 200,545 | 59,056 | ||||
| 收取之股利 | 144 | 720 | ||||
| 支付之利息 | -1,992 | -1,553 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -287,245 | -1,273,907 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 477,783 | -504,725 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,395 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,847 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,350,436 | -631,037 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,726,465 | 1,517,694 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,056 | -90,281 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 971 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,306 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,550 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -155 | -216 | ||||
| 預付設備款增加 | -33,748 | -77,094 | ||||
| 其他投資活動 | -190 | -67 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,283,277 | 695,269 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,000 | -70,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -30,000 | -42,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,079 | -11,207 | ||||
| 發放現金股利 | -984,833 | -3,446,917 | ||||
| 非控制權益變動 | -33,524 | -21,483 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,041,436 | -3,502,107 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,428 | 188,651 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 713,196 | -3,122,912 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,497,677 | 10,997,019 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,210,873 | 7,874,107 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,210,873 | 7,874,107 | ||||