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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 687,929 | 987,433 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 687,929 | 987,433 | ||||
| 折舊費用 | 258,945 | 249,427 | ||||
| 攤銷費用 | 1,960 | 1,805 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -245 | 150 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -120 | 150 | ||||
| 利息費用 | 4,064 | 4,486 | ||||
| 利息收入 | -270,196 | -339,768 | ||||
| 股利收入 | -10,509 | -21,906 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,894 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,861 | 14,726 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 25,525 | ||||
| 其他項目 | -182 | -28,778 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,472 | -94,183 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,000 | -31,390 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 201,092 | -277,929 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,206 | -47,134 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 240,226 | -412,081 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,662 | -201,920 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -55,454 | 10,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 420,408 | -959,793 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,866 | 42,649 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -127,497 | 193,956 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -109,917 | -59,050 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,803 | 725 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -221,351 | 178,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,057 | -781,513 | ||||
| 調整項目合計 | 214,529 | -875,696 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 902,458 | 111,737 | ||||
| 收取之利息 | 272,770 | 309,647 | ||||
| 收取之股利 | 10,509 | 21,906 | ||||
| 支付之利息 | -4,032 | -4,422 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -473,129 | -312,634 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 708,576 | 126,234 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -13,824 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -407,500 | -2,888,678 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 438,374 | 3,219,364 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,163 | -64,793 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 576 | 2,365 | ||||
| 存出保證金減少 | 1 | 2,663 | ||||
| 取得無形資產 | -716 | -158 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,845 | -972 | ||||
| 預付設備款增加 | -216,112 | -129,647 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,385 | 126,320 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 280,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -120,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,000 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -9,500 | -17,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,144 | -26,905 | ||||
| 發放現金股利 | -492,417 | -492,417 | ||||
| 非控制權益變動 | 363,769 | -91,808 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,708 | -718,630 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -616,149 | 198,100 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,250 | -267,976 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,219,416 | 8,253,468 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,133,166 | 7,985,492 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,133,166 | 7,985,492 | ||||