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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,280 | 90,985 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,280 | 90,985 | ||||
| 折舊費用 | 20,085 | 19,097 | ||||
| 攤銷費用 | 1,922 | 1,424 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -300 | -264 | ||||
| 利息費用 | 350 | 255 | ||||
| 利息收入 | -1,002 | -598 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,114 | 19,914 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 84 | 41 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,968 | 2,910 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,063 | -12,053 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,810 | -5,645 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,993 | -72,568 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,729 | -11,035 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,733 | -98,350 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53,312 | 1,106 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,466 | 74,172 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,161 | -2,131 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,414 | -2,264 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 83 | 5,521 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 7 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,263 | 76,400 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,996 | -21,950 | ||||
| 調整項目合計 | -113,882 | -2,036 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,398 | 88,949 | ||||
| 收取之利息 | 1,002 | 598 | ||||
| 支付之利息 | -345 | -256 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,230 | 57 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,825 | 89,348 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,224 | -37,391 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,152 | 587 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,259 | -224 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,633 | -37,028 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -1,500 | -4,773 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,500 | -4,773 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 107 | -121 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,201 | 47,426 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 724,007 | 643,593 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 624,806 | 691,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 624,806 | 691,019 | ||||