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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 403,837 | 434,143 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 403,837 | 434,143 | ||||
| 折舊費用 | 75,255 | 68,259 | ||||
| 攤銷費用 | 5,569 | 3,657 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,790 | -445 | ||||
| 利息費用 | 0 | 293 | ||||
| 利息收入 | -4,414 | -3,334 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30 | 394 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,170 | 68,824 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 74,092 | -44,638 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,835 | -18,744 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,404 | -1,025 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -25,411 | -3,461 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,409 | -73,065 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,891 | 21,501 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,550 | -119,432 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -63,661 | 23,381 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,605 | 27,405 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,686 | 2,376 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,691 | 16,063 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | 23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,620 | 69,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,930 | -50,184 | ||||
| 調整項目合計 | 101,100 | 18,640 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 504,937 | 452,783 | ||||
| 收取之利息 | 4,414 | 3,334 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -350 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -135,141 | -58,018 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 374,210 | 397,749 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,995 | -54,092 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 621 | ||||
| 存出保證金增加 | -50 | 2,828 | ||||
| 取得無形資產 | -122 | -742 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,933 | -48,842 | ||||
| 預付設備款增加 | -63,892 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,936 | -100,227 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -100,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -58,493 | ||||
| 發放現金股利 | -337,626 | -306,933 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,324 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,302 | -465,426 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 160 | -50 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,868 | -167,954 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 794,324 | 793,042 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 734,456 | 625,088 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 734,456 | 625,088 | ||||