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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,731 | 112,046 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,731 | 112,046 | ||||
| 折舊費用 | 26,023 | 24,749 | ||||
| 攤銷費用 | 946 | 2,667 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -94 | -331 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -930 | -1,155 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -30 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,945 | 25,900 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -91,219 | 36,390 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,717 | -2,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,629 | 31,819 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,049 | 3,951 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,942 | -2,755 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,106 | 5,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,086 | 72,935 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,370 | -1,047 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,893 | -44,737 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,397 | -15,082 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,774 | 30,328 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8 | 8 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,426 | -30,530 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,512 | 42,405 | ||||
| 調整項目合計 | -86,567 | 68,305 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,164 | 180,351 | ||||
| 收取之利息 | 930 | 1,155 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63 | -890 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,031 | 180,616 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,673 | -9,158 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 56 | ||||
| 存出保證金增加 | 552 | 1,250 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35 | -2,178 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,497 | -30,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,653 | -40,928 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -10 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,350 | 139,688 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 878,446 | 794,324 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 880,796 | 934,012 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 880,796 | 934,012 | ||||