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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,120 | 130,094 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,120 | 130,094 | ||||
| 折舊費用 | 22,031 | 24,065 | ||||
| 攤銷費用 | 2,697 | 153 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -734 | -22,030 | ||||
| 利息收入 | -1,655 | -1,285 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -434 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,339 | 469 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -315 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,419 | 2,818 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,579 | 31,283 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,767 | 6,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -56,496 | 20,515 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,012 | -14,776 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,713 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,730 | 46,506 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,144 | -7,534 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -7,440 | -1,055 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,812 | 18,254 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,147 | -1,400 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -61 | 4,092 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39,948 | -12,202 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8 | 8 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,934 | 163 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,664 | 46,669 | ||||
| 調整項目合計 | 35,003 | 47,138 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 172,123 | 177,232 | ||||
| 收取之利息 | 1,655 | 1,285 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75 | -71 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,703 | 178,446 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,012 | -32,361 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 500 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,675 | 562 | ||||
| 取得無形資產 | -366 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,275 | -102 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,730 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,158 | -31,401 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,545 | 147,045 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 950,566 | 761,544 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,110,111 | 908,589 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,110,111 | 908,589 | ||||