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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 236,265 | 256,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 236,265 | 256,403 | ||||
| 折舊費用 | 43,174 | 45,693 | ||||
| 攤銷費用 | 3,998 | 3,522 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3 | -20,161 | ||||
| 利息收入 | -3,117 | -3,088 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,263 | -434 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,795 | 25,532 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -29,580 | 86,885 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 759 | 3,046 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,038 | -20,402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,128 | 138 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,218 | 60,749 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,952 | -7,861 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,431 | -929 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 111,084 | 121,626 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,530 | -10,790 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,792 | 439 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 782 | -5,512 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,696 | 112 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,184 | -1,739 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 330 | 5,194 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 703 | -236 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16 | 16 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,311 | -12,516 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,773 | 109,110 | ||||
| 調整項目合計 | 96,568 | 134,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 332,833 | 391,045 | ||||
| 收取之利息 | 3,117 | 3,088 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,974 | -54,153 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 283,976 | 339,980 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,981 | -44,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,500 | 500 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,674 | -5,235 | ||||
| 取得無形資產 | -597 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -59,639 | 7,691 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,730 | -1,838 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,773 | -43,154 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,203 | 296,826 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 950,566 | 761,544 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,081,769 | 1,058,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,081,769 | 1,058,370 | ||||