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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 558,847 | 496,836 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 558,847 | 496,836 | ||||
| 折舊費用 | 103,055 | 91,988 | ||||
| 攤銷費用 | 6,892 | 6,937 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,216 | 2,675 | ||||
| 利息收入 | -27,969 | -26,873 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,385 | 6,402 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 447 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,946 | -2,979 | ||||
| 其他項目 | 0 | -3,860 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,651 | 74,737 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,277 | -6,993 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,350 | -2,112 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -493 | 1,239 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -83,706 | 16,733 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,091 | -147 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 630 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 967 | 8,720 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,199 | 2,253 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,415 | 7,742 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 7,215 | 3,577 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,324 | 3,023 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -676 | 3,042 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,102 | 985 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,468 | 2,333 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4,531 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,713 | 18,424 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,680 | 27,144 | ||||
| 調整項目合計 | 112,331 | 101,881 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 671,178 | 598,717 | ||||
| 收取之利息 | 27,969 | 26,873 | ||||
| 支付之利息 | -2,245 | -2,558 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,299 | -107,838 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 613,603 | 515,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,344,238 | -597,656 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,044,405 | 644,248 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,596 | -114,622 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 84 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,494 | ||||
| 存出保證金減少 | 817 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,335 | -271 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,114 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 210 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,061 | -69,501 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 27,000 | ||||
| 償還長期借款 | -66,195 | -95,477 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -100 | ||||
| 發放現金股利 | -389,960 | -389,960 | ||||
| 其他籌資活動 | 161 | 162 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -455,994 | -458,375 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,960 | 3,245 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -167,492 | -9,437 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 713,641 | 723,078 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 546,149 | 713,641 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 546,149 | 713,641 | ||||