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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,944 | 95,841 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,944 | 95,841 | ||||
| 折舊費用 | 47,416 | 42,935 | ||||
| 攤銷費用 | 1,800 | 1,791 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,241 | 2,640 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 99 | ||||
| 利息費用 | 5,958 | 6,378 | ||||
| 利息收入 | -3,331 | -2,046 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 259 | -132 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 662 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,389 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 47,523 | 47,276 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 42,451 | -12,932 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,921 | -27,742 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,537 | -4,333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,849 | -7,423 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,116 | 3,026 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 870 | 161 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,902 | -49,243 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 795 | 20 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,839 | -14,003 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,998 | 5,901 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 128 | 3,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 204 | 299 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 70 | 3,150 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,644 | -1,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,742 | -50,791 | ||||
| 調整項目合計 | 26,781 | -3,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,725 | 92,326 | ||||
| 收取之利息 | 2,202 | 2,052 | ||||
| 支付之利息 | -5,211 | -5,799 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,580 | -36,605 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,136 | 51,974 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,541 | -64,980 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 388 | 5,023 | ||||
| 取得無形資產 | -2,382 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 156 | ||||
| 其他金融資產增加 | -67,702 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 353 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,296 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -3,194 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,538 | -26,166 | ||||
| 其他投資活動 | -165 | -3,159 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,644 | -91,967 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 63,932 | 53,754 | ||||
| 舉借長期借款 | 223,275 | 14,810 | ||||
| 償還長期借款 | -44,655 | -59,240 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -963 | ||||
| 發放現金股利 | -136,023 | -14,359 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,529 | -5,998 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,826 | -16,906 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,847 | -62,897 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,479 | 495,900 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,326 | 433,003 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,326 | 433,003 | ||||