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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,804 | 136,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,804 | 136,658 | ||||
| 折舊費用 | 63,086 | 57,387 | ||||
| 攤銷費用 | 2,436 | 2,338 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,610 | 1,737 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -77 | 83 | ||||
| 利息費用 | 8,553 | 7,891 | ||||
| 利息收入 | -5,704 | -2,468 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,885 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 877 | -1,742 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,186 | -4,539 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 65,747 | 62,572 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 16 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 40,407 | -9,269 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -73,839 | -22,224 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,520 | -8,405 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,524 | -47,344 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,669 | -725 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,727 | 405 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,992 | -87,546 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -314 | 703 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,983 | 40,572 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,909 | 640 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 59 | -1,428 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -146 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 82 | 3,227 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,753 | 43,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,761 | -43,978 | ||||
| 調整項目合計 | 78,508 | 18,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,312 | 155,252 | ||||
| 收取之利息 | 4,574 | 2,474 | ||||
| 支付之利息 | -8,076 | -7,984 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -79,226 | -43,771 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,584 | 105,971 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,141 | -68,737 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 560 | 7,048 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 49 | ||||
| 取得無形資產 | -2,387 | 117 | ||||
| 其他金融資產增加 | -149,267 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 8,806 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,393 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -989 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,632 | -40,643 | ||||
| 其他投資活動 | -159 | -3,279 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,633 | -97,628 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -64,635 | -43,210 | ||||
| 舉借長期借款 | 237,840 | 73,725 | ||||
| 償還長期借款 | -104,055 | -73,725 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -959 | ||||
| 發放現金股利 | -136,023 | -14,359 | ||||
| 現金增資 | 171,833 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,960 | -58,528 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,705 | -18,236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,616 | -68,421 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,479 | 495,900 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,095 | 427,479 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,095 | 427,479 | ||||