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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,394 | 147,884 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,394 | 147,884 | ||||
| 折舊費用 | 36,155 | 32,356 | ||||
| 攤銷費用 | 1,188 | 1,274 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,199 | 9,076 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 300 | 200 | ||||
| 利息費用 | 4,977 | 4,367 | ||||
| 利息收入 | -7,661 | -5,313 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,358 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 200 | -108 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,318 | 41,852 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -85 | -121 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -29,640 | -13,815 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,450 | -66,193 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 362 | 6,183 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,776 | -56,022 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,183 | -4,803 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -115 | 58 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,565 | -134,713 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -5,596 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,962 | 67,225 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,158 | -25,185 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,036 | 98 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21 | 27 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5 | 66 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,058 | 36,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,493 | -98,078 | ||||
| 調整項目合計 | 34,825 | -56,226 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,219 | 91,658 | ||||
| 收取之利息 | 9,439 | 4,883 | ||||
| 支付之利息 | -4,068 | -4,406 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,838 | -34,233 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,752 | 57,902 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,883 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,369 | -18,666 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,320 | 411 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,523 | ||||
| 存出保證金減少 | 575 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -25,763 | -109,942 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -515 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -38,888 | -41,520 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,523 | -172,240 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 33,655 | ||||
| 短期借款減少 | -292,569 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 398,556 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 226,388 | ||||
| 償還長期借款 | -191,480 | -196,203 | ||||
| 現金增資 | 173,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,507 | 63,840 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,252 | -6,808 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,484 | -57,306 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,206 | 506,095 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 602,690 | 448,789 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 602,690 | 448,789 | ||||