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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,139 | 223,383 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,139 | 223,383 | ||||
| 折舊費用 | 56,170 | 50,082 | ||||
| 攤銷費用 | 1,826 | 1,953 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,798 | 7,091 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 442 | 200 | ||||
| 利息費用 | 7,389 | 6,578 | ||||
| 利息收入 | -11,668 | -8,923 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,358 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 500 | 15 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 62,815 | 56,996 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -205 | -121 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,806 | -16,340 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 75,357 | -9,240 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -242 | 2,948 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 89,201 | -92,045 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,124 | -6,376 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -78 | 168 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 130,351 | -121,006 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -5,674 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,785 | 8,604 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,824 | -25,286 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -617 | 801 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 483 | 33 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 97 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,736 | -21,425 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,615 | -142,431 | ||||
| 調整項目合計 | 95,430 | -85,435 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,569 | 137,948 | ||||
| 收取之利息 | 11,587 | 7,091 | ||||
| 支付之利息 | -4,594 | -6,733 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,623 | -55,799 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 290,939 | 82,507 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,638 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,237 | -31,253 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,690 | 747 | ||||
| 存出保證金減少 | 579 | 950 | ||||
| 取得無形資產 | -3,188 | -2,152 | ||||
| 其他金融資產增加 | 8,514 | -137,625 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -231 | -354 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,275 | -57,523 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -2,518 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,786 | -229,728 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -197,847 | 62,085 | ||||
| 發行公司債 | 398,556 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 316,649 | ||||
| 償還長期借款 | -138,155 | -271,413 | ||||
| 發放現金股利 | -156,188 | -33,807 | ||||
| 現金增資 | 173,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,366 | 73,514 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,375 | 3,992 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,894 | -69,715 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,206 | 506,095 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 681,100 | 436,380 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 681,100 | 436,380 | ||||