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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,913 | 317,867 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 434,913 | 317,867 | ||||
| 折舊費用 | 82,801 | 76,188 | ||||
| 攤銷費用 | 2,710 | 2,510 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,223 | 8,001 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -388 | -521 | ||||
| 利息費用 | 9,982 | 10,068 | ||||
| 利息收入 | -15,033 | -15,565 | ||||
| 股利收入 | -164 | -171 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,358 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,173 | 408 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,001 | 7,148 | ||||
| 收益費損項目合計 | 80,859 | 92,424 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 961 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,223 | -22,091 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -133,352 | 92,864 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,497 | -968 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,333 | 106,628 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,211 | -620 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -288 | -180 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -172,458 | 176,594 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 95,787 | -71,245 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,375 | -18,383 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -20 | -903 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 173 | -43 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -91 | 10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,224 | -90,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,234 | 86,030 | ||||
| 調整項目合計 | 33,625 | 178,454 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 468,538 | 496,321 | ||||
| 收取之利息 | 16,219 | 16,119 | ||||
| 收取之股利 | 164 | 171 | ||||
| 支付之利息 | -3,292 | -5,797 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,117 | -70,328 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 383,512 | 436,486 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,031 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,379 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,196 | -128,800 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,735 | 6,501 | ||||
| 存出保證金增加 | -10 | 1,389 | ||||
| 取得無形資產 | -2,939 | -3,195 | ||||
| 其他金融資產增加 | -125,799 | -22,693 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,209 | -4,633 | ||||
| 預付設備款增加 | -80,285 | -41,236 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -273,937 | -192,667 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,665 | -229,135 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 398,556 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 52,077 | ||||
| 償還長期借款 | -13,767 | -259,570 | ||||
| 發放現金股利 | -163,888 | -156,188 | ||||
| 現金增資 | 0 | 173,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,990 | -21,260 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,044 | -871 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -110,459 | 221,688 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 991,397 | 769,709 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 880,938 | 991,397 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 880,938 | 991,397 | ||||