| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 239,849 | 190,585 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 239,849 | 190,585 | ||||
| 折舊費用 | 83,736 | 72,049 | ||||
| 攤銷費用 | 1,535 | 4,340 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,491 | 8,395 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,354 | -792 | ||||
| 利息費用 | 9,979 | 8,843 | ||||
| 利息收入 | -11,385 | -12,455 | ||||
| 股利收入 | -86 | -124 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,310 | -354 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,348 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,592 | 79,902 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,733 | -22,360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,445 | -25,772 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,452 | -95 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,019 | 95,710 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,837 | -9,713 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 393 | -135 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,989 | 37,635 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,988 | 730 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69,369 | -1,559 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,152 | -18,194 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -227 | 82 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,134 | -28 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,566 | -18,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,577 | 18,666 | ||||
| 調整項目合計 | 48,015 | 98,568 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,864 | 289,153 | ||||
| 收取之利息 | 12,490 | 13,792 | ||||
| 收取之股利 | 86 | 124 | ||||
| 支付之利息 | -9,487 | -6,746 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75,875 | -78,069 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,078 | 218,254 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -678,201 | -315,907 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 759,585 | 361,691 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -103,991 | -73,254 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,415 | 55,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,602 | -104,714 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,058 | 6,349 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -28,309 | ||||
| 存出保證金減少 | 27,275 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,798 | -104 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -115,141 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 298 | 415 | ||||
| 預付設備款增加 | -48,692 | -15,030 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -240,653 | -228,626 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 448 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -28,118 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -398,800 | ||||
| 舉借長期借款 | 227,969 | 560,376 | ||||
| 償還長期借款 | -114,425 | -67,002 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 18,313 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,457 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -81,965 | -122,947 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,570 | -38,178 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,970 | -17,887 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,975 | -66,437 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 824,221 | 927,331 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 804,246 | 860,894 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 804,246 | 860,894 | ||||