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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 345,838 | 297,169 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 345,838 | 297,169 | ||||
| 折舊費用 | 111,077 | 96,239 | ||||
| 攤銷費用 | 2,027 | 5,767 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,951 | 5,018 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,906 | -1,154 | ||||
| 利息費用 | 12,994 | 11,999 | ||||
| 利息收入 | -14,906 | -16,729 | ||||
| 股利收入 | -85 | -123 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,617 | -717 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,288 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,155 | 100,300 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,551 | -26,780 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,032 | -28,215 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,425 | -3,663 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,015 | 46,437 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,907 | -11,486 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8 | -323 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,772 | -24,030 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,236 | 2,523 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,970 | 51,875 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,707 | -12,021 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -368 | 141 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,134 | -38 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,001 | 42,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,773 | 18,450 | ||||
| 調整項目合計 | 32,382 | 118,750 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,220 | 415,919 | ||||
| 收取之利息 | 16,913 | 18,671 | ||||
| 收取之股利 | 85 | 123 | ||||
| 支付之利息 | -12,623 | -9,890 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -99,154 | -101,910 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 283,441 | 322,913 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -849,507 | -509,005 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 974,697 | 509,005 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -312,976 | -109,073 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 149,302 | 82,754 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -449,819 | -155,621 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,713 | 7,376 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 2,727 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -28,123 | ||||
| 存出保證金減少 | 24,455 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,779 | -916 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,353 | -114,295 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 530 | ||||
| 預付設備款增加 | -71,851 | -22,787 | ||||
| 其他投資活動 | 649,640 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 121,249 | -340,155 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,226 | -27,979 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -398,800 | ||||
| 舉借長期借款 | 306,715 | 656,470 | ||||
| 償還長期借款 | -257,109 | -181,227 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,365 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,558 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -81,965 | -122,947 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,778 | -74,483 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,831 | -11,385 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,081 | -103,110 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 824,221 | 927,331 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,122,302 | 824,221 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,122,302 | 824,221 | ||||