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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 677,267 | 239,849 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 677,267 | 239,849 | ||||
| 折舊費用 | 90,046 | 83,736 | ||||
| 攤銷費用 | 2,035 | 1,535 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,701 | -6,491 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,695 | -1,354 | ||||
| 利息費用 | 6,763 | 9,979 | ||||
| 利息收入 | -7,236 | -11,385 | ||||
| 股利收入 | -122 | -86 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 486 | 2,310 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,348 | ||||
| 其他項目 | -473,165 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -390,187 | 83,592 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,533 | 1,733 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,110 | -5,445 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -651 | 1,452 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,998 | 23,019 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,029 | 4,837 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -703 | 393 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,970 | 25,989 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,368 | -2,988 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,292 | -69,369 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,802 | 16,152 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 170 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 353 | -227 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -5,134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,985 | -61,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,015 | -35,577 | ||||
| 調整項目合計 | -387,172 | 48,015 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,095 | 287,864 | ||||
| 收取之利息 | 7,827 | 12,490 | ||||
| 收取之股利 | 122 | 86 | ||||
| 支付之利息 | -5,791 | -9,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63,215 | -75,875 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,038 | 215,078 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,214 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -678,201 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,171 | 759,585 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -824,031 | -103,991 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 651,586 | 100,415 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -394,860 | -303,602 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 468 | 8,058 | ||||
| 存出保證金增加 | -26 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 27,275 | ||||
| 取得無形資產 | -4,542 | -1,798 | ||||
| 其他金融資產增加 | -42,586 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -335 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 298 | ||||
| 預付設備款增加 | -71,867 | -48,692 | ||||
| 其他投資活動 | 77,822 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -540,414 | -240,653 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,000 | 448 | ||||
| 舉借長期借款 | 374,300 | 227,969 | ||||
| 償還長期借款 | -293,515 | -114,425 | ||||
| 存入保證金減少 | -426 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,209 | -3,457 | ||||
| 發放現金股利 | -189,339 | -81,965 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,189 | 28,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,300 | -22,970 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -416,865 | -19,975 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,122,302 | 824,221 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 705,437 | 804,246 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 705,437 | 804,246 | ||||