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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 829,789 | 345,838 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 829,789 | 345,838 | ||||
| 折舊費用 | 121,465 | 111,077 | ||||
| 攤銷費用 | 2,664 | 2,027 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 951 | -10,951 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,094 | -1,906 | ||||
| 利息費用 | 8,745 | 12,994 | ||||
| 利息收入 | -8,859 | -14,906 | ||||
| 股利收入 | -122 | -85 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,783 | 2,617 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,273 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,803 | 5,288 | ||||
| 其他項目 | -475,587 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -354,978 | 106,155 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -29,901 | 18,551 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -131,768 | 6,032 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,028 | -3,425 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -61,078 | -67,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,008 | -15,907 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -94 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -231,877 | -61,772 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,020 | -3,236 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,722 | -19,970 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 45,105 | 16,707 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 190 | -368 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -5,134 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,037 | -12,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,840 | -73,773 | ||||
| 調整項目合計 | -480,818 | 32,382 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,971 | 378,220 | ||||
| 收取之利息 | 9,185 | 16,913 | ||||
| 收取之股利 | 122 | 85 | ||||
| 支付之利息 | -8,391 | -12,623 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,357 | -99,154 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,530 | 283,441 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,782 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -849,507 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,607 | 974,697 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,192,080 | -312,976 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 996,495 | 149,302 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -547,301 | -449,819 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 890 | 10,713 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 2,727 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,063 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 24,455 | ||||
| 取得無形資產 | -4,691 | -1,779 | ||||
| 取得使用權資產 | -5,008 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -238 | -4,353 | ||||
| 預付設備款增加 | -115,527 | -71,851 | ||||
| 其他投資活動 | 77,988 | 649,640 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -730,710 | 121,249 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 83,970 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -30,226 | ||||
| 舉借長期借款 | 589,109 | 306,715 | ||||
| 償還長期借款 | -348,208 | -257,109 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,365 | ||||
| 存入保證金減少 | -428 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,064 | -4,558 | ||||
| 發放現金股利 | -189,339 | -81,965 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125,040 | -61,778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,438 | -44,831 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -332,702 | 298,081 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,122,302 | 824,221 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 789,600 | 1,122,302 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 789,600 | 1,122,302 | ||||