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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,190 | 571,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,190 | 571,794 | ||||
| 折舊費用 | 65,720 | 60,013 | ||||
| 攤銷費用 | 1,230 | 1,392 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,306 | 3,601 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,315 | -6,405 | ||||
| 利息費用 | 3,668 | 4,959 | ||||
| 利息收入 | -5,071 | -5,296 | ||||
| 股利收入 | -99 | -122 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -713 | 328 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,859 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -472,654 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,973 | -414,184 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,553 | -4,563 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,865 | 128,957 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,980 | 2,152 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -213,469 | 47,227 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,592 | 3,675 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -323 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -226,532 | 177,443 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -105 | 422 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,010 | -162,981 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,114 | -6,549 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -221 | -15 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,798 | -169,123 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -183,734 | 8,320 | ||||
| 調整項目合計 | -117,761 | -405,864 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,429 | 165,930 | ||||
| 收取之利息 | 3,064 | 5,661 | ||||
| 收取之股利 | 99 | 122 | ||||
| 支付之利息 | -3,892 | -4,363 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -79,478 | -54,752 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,222 | 112,598 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 85,079 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -261,087 | -529,618 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 594,032 | 313,222 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,860 | -276,963 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,148 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -130 | -21 | ||||
| 取得無形資產 | -118 | -4,429 | ||||
| 取得使用權資產 | -20,303 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,026 | -384 | ||||
| 預付設備款增加 | -36,916 | -44,808 | ||||
| 其他投資活動 | 25,643 | 87,277 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 84,383 | -370,645 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 55,193 | 6,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 224,568 | 93,147 | ||||
| 償還長期借款 | -96,959 | -203,209 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,741 | -851 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,824 | -2,197 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 172,237 | -107,110 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,433 | -17,468 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 341,409 | -382,625 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 789,600 | 1,122,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,131,009 | 739,677 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,131,009 | 739,677 | ||||